Badanie i przeglądy sprawozdań finasnowych funduszy inwestycyjnych zamknietych FIZ

INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa funduszu 
Nazwa TFI zarządzającego funduszem 
Adres siedziby 
Osoba kontaktowa 
E-mail 
Telefon 
Fax 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O BADANYM FUNDUSZU
Rodzaj sprawozdania finansowego podlegającego badaniu
- sprawozdanie jednostkowe (bez subfunduszy)  nie
tak
- sprawozdanie połączone  nie
tak
- w tym liczba subfunduszy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data wydania zezwolenia KNF 
Okres badany 
Proponowany termin
- przeglądu 
- badania 
Opinia za ostatni badany okres
- bez zastrzeżeń  nie
tak
- z zastrzeżeniami  nie
tak
- negatywna  nie
tak
- odstąpienie od badania  nie
tak
Nazwa depozytariusza: 
Podmiot prowadzący księgi rachunkowe: 
Liczba emisji certyfikatów w badanym okresie
- liczba emisji 
- dopuszczone do publicznego obrotu  nie
tak
Sposób kalkulacji wynagrodzenia dla Towarzystwa:
- % od wartości zarządzanych aktywów  nie
tak
- % od osiąganego wyniku  nie
tak
- inny (jaki?) 
Nazwy subfunduszy (jeżeli dotyczy):
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
Dane liczbowe (osobno dla każdego funduszu/subfunduszu)
Nazwa funduszu/subfunduszu
- średnia ilość transakcji w miesiącu 
- wartość lokat 
- wartość aktywów netto 
- pozycje lokat (czy występują?)
- akcje i udziały notowane na aktywnym rynku  nie
tak
- akcje i udziały nienotowane na aktywnym rynku  nie
tak
- dłużne papiery wartościowe  nie
tak
- instrumenty pochodne  nie
tak
- nieruchomości  nie
tak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwa funduszu/subfunduszu
- średnia ilość transakcji w miesiącu 
- wartość lokat 
- wartość aktywów netto 
- pozycje lokat (czy występują?)
- akcje i udziały notowane na aktywnym rynku  nie
tak
- akcje i udziały nienotowane na aktywnym rynku  nie
tak
- dłużne papiery wartościowe  nie
tak
- instrumenty pochodne  nie
tak
- nieruchomości  nie
tak
Proszę przepisać poniższy kod z obrazka: